Er is reden tot bezorgdheid over de enorme prijsstijging van 63% van Xiamen Yan Palace Bird’s Nest Industry Co., Ltd. (HKG:1497)

De Xiamen Yan Palace Vogelnest Industrie Co., Ltd. (HKG:1497) aandelenkoers heeft het de afgelopen maand erg goed gedaan, met een uitstekende winst van 63%. Terwijl recente kopers misschien lachen, zijn langetermijnbeleggers misschien niet zo blij, aangezien de recente winst het aandeel slechts terugbrengt naar waar het een jaar geleden begon.

Omdat de prijs omhoog is geschoten, en bijna de helft van de bedrijven in Hong Kong een koers-winstverhouding (of “P/E’s”) heeft van minder dan 9x, kunt u Xiamen Yan Palace Bird’s Nest Industry overwegen als een aandeel dat u volledig moet vermijden met zijn 30x P/E-verhouding. De P/E kan echter om een ​​reden vrij hoog zijn en er is nader onderzoek nodig om te bepalen of dit gerechtvaardigd is.

De winstgroei van Xiamen Yan Palace Bird’s Nest Industry is de laatste tijd vrijwel gelijk aan die van de meeste andere bedrijven. Het kan zijn dat velen verwachten dat de middelmatige winstprestaties positief zullen toenemen, waardoor de P/E niet is gedaald. Als dat niet het geval is, zijn bestaande aandeelhouders misschien een beetje nerveus over de levensvatbaarheid van de aandelenkoers.

Bekijk onze nieuwste analyse voor de Xiamen Yan Palace Bird’s Nest Industry

Wilt u het volledige plaatje van de analistenramingen voor het bedrijf? Dan is onze vrij rapport over de vogelnestindustrie in het Xiamen Yan Paleis helpt u ontdekken wat de toekomst brengt.

Is de groei in overeenstemming met de hoge koers/winstverhouding?

Om de koers/winstverhouding te rechtvaardigen, zou Xiamen Yan Palace Bird’s Nest Industry een uitzonderlijke groei moeten realiseren die ruim boven de markt ligt.

Als we het laatste jaar van winstgroei bekijken, boekte het bedrijf een waardige stijging van 4,5%. Gelukkig is de winst per aandeel ook met 45% gestegen in totaal ten opzichte van drie jaar geleden, deels dankzij de groei van de laatste 12 maanden. We kunnen dus beginnen met te bevestigen dat het bedrijf in die tijd geweldig werk heeft geleverd door de winst te laten groeien.

Als we nu vooruitkijken, wordt verwacht dat de EPS de komende drie jaar met 14% per jaar zal stijgen, volgens de twee analisten die het bedrijf volgen. Ondertussen wordt voorspeld dat de rest van de markt met 15% per jaar zal groeien, wat niet wezenlijk anders is.

Met deze informatie vinden we het interessant dat Xiamen Yan Palace Bird’s Nest Industry tegen een hoge P/E wordt verhandeld in vergelijking met de markt. Blijkbaar zijn veel investeerders in het bedrijf optimistischer dan analisten aangeven en zijn ze niet bereid om hun aandelen op dit moment te verkopen. Deze aandeelhouders bereiden zich mogelijk voor op teleurstelling als de P/E daalt tot niveaus die meer in lijn liggen met de groeivooruitzichten.

Wat kunnen we leren van de koers/winstverhouding van Xiamen Yan Palace Bird’s Nest Industry?

De sterke stijging van de aandelenkoers heeft de koers/winstverhouding van Xiamen Yan Palace Bird’s Nest Industry ook naar grote hoogten gebracht. Wij zouden zeggen dat de kracht van de koers/winstverhouding niet primair is als waarderingsinstrument, maar eerder om het huidige beleggerssentiment en de toekomstige verwachtingen te meten.

Uit ons onderzoek naar de analistenprognoses van Xiamen Yan Palace Bird’s Nest Industry bleek dat de marktconforme winstvooruitzichten niet zoveel invloed hebben op de hoge koers/winstverhouding als we hadden voorspeld. Op dit moment voelen we ons ongemakkelijk bij de relatief hoge aandelenkoers, omdat de voorspelde toekomstige winsten waarschijnlijk niet lang zo’n positief sentiment zullen ondersteunen. Dit brengt de investeringen van aandeelhouders in gevaar en potentiële investeerders lopen het risico een onnodige premie te betalen.

Het is altijd nodig om rekening te houden met het alomtegenwoordige spook van beleggingsrisico. We hebben geïdentificeerd 1 waarschuwingsbord met Xiamen Yan Palace Bird’s Nest Industryen begrip zou deel moeten uitmaken van uw beleggingsproces.

U kunt misschien een betere investering vinden dan Xiamen Yan Palace Bird’s Nest Industry. Als u een selectie van mogelijke kandidaten wilt, bekijk dan dit vrij lijst met interessante bedrijven die tegen een lage koers/winstverhouding worden verhandeld (maar die hebben bewezen dat ze hun winst kunnen laten groeien).

Heeft u feedback op dit artikel? Bent u bezorgd over de inhoud? Neem contact op rechtstreeks met ons. U kunt ook een e-mail sturen naar editorial-team (at) simplywallst.com.

Dit artikel van Simply Wall St is algemeen van aard. Wij geven uitsluitend commentaar op basis van historische gegevens en analistenprognoses en hanteren daarbij een objectieve methodologie. Onze artikelen zijn niet bedoeld als financieel advies. Het vormt geen aanbeveling om aandelen te kopen of verkopen en houdt geen rekening met uw doelstellingen of uw financiële situatie. Wij streven ernaar u een op de lange termijn gerichte analyse te bieden, aangestuurd door fundamentele gegevens. Houd er rekening mee dat onze analyse mogelijk geen rekening houdt met de laatste prijsgevoelige bedrijfsaankondigingen of kwalitatief materiaal. Simply Wall St heeft geen positie in de genoemde aandelen.

Heeft u feedback op dit artikel? Bent u bezorgd over de inhoud? Neem dan direct contact met ons op. U kunt ook een e-mail sturen naar [email protected]